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    湖北省先行运输集团

    2016年10月12日

    资金管理与OA的财务协同解决方法


        先行运输集团旗下有多家子公司,子公司的数量多且距离不等,导致子公司的信息化管理极其缺乏。以前是使用传统的公文管理方式,完全通过手工处理,耗费大量的人力、纸张和时间,且效率低下。先行集团在2014年-2016年先后上了协同办公自动化系统和资金管理系统。在使用过程中,各个子公司可以在第一时间内收到集团所传达的信息,并及时反馈,使信息更及时、更准确,加强了子公司与子公司、部门与部门、员工与员工之间的协同互动,提高了工作效率,实现无纸化办公。同时也帮助企业实现真正资金集团监控。

        公文是党政机关、企事业单位、法定团体等组织在行使管理职能过程中所形成和使用的具有法定效力和规范体式的公务文书,是依法行政和进行公务活动的重要工具,其正式、严肃、规范。协同办公自动化系统完全模拟手工公文处理的流程,以电子化手段全面实现公文的数字化处理。致远协同管理系统公文流转系统的具体目标是建设一个以规范标准、流程严密、安全可靠的一体化电子公文环境,在实现独立单位公文管理同时,实现公文协同交换。

        以前先行集团不能实时掌握各企业的资金状况,资金流量预算表编制很不准确,基本没有参考价值,且预算与实际严重脱节,无法支持集团对资金的统筹决策;缺乏掌控下属企业资金的有效手段,资金流量预算不准确、没有资金计划或者不能有效落实执行。现在借助信息技术和银行的网络平台,用科学的手段提高集团和各企业的资金管理能力,在保障资金安全、有效控制风险和不影响各企业正常生产经营的前提下,实现集团的信贷和资金统一集中管理。充分发挥集团整体优势,优化资源配置,用最小的成本、最大限度地利用银行的优惠政策,合理利用金融工具,拓宽筹资渠道,提高集团资金的整体使用效益,使资金得到最高回报和创造最大价值,为集团的快速发展提供资金保证和财务支持。


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